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国防军工行业周报:短期波动不改长期看好

黑马计划新闻 黑马计划新闻 2周前 (01-10) 8次浏览

小柚财经:国防军工行业周报:短期波动不改长期看好

  投资要点:

  行情回顾:截至2022年1月7日,申万国防军工行业本周下跌7.47 %,跑输沪深300指数5.08个百分点,在申万31个行业中排名第30名;申万国防军工行业本月下跌7.47%,跑输沪深300指数5.08个百分点,在申万31个行业中排名第30名;申万国防军工板块年初至今下跌7.47 %,跑输沪深300指数5.08个百分点,在申万31个行业中排名第30名。

  截至2022年1月7日,申万国防军工行业的5个子板块表现较差。从最近一周表现来看,航海装备板块跌幅最小,为-0.97%。其他板块表现如下,航天装备板块下跌4.22%,军工电子板块下跌6.85%,地面兵装板块下跌8.46%,航空装备板块下跌9.87%。

  国防军工行业周观点:国防军工板块这周出现较大回调,短期波动不改行业长期逻辑;当前板块已出现较好的安全边际。长期看,地缘政治事件日趋复杂化,全球军事演练次数日渐频繁,提升自身军事实力才能更好地应对愈发复杂的世界变局;新型变种病毒带来全球不确定性因素增加,军工板块作为逆周期重点板块,受全球经济事件影响较少,行业整体向好确定性高。看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气;从使用量角度,实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存,看好航空产业链以及高消耗品导弹产业链;另一方面,看好物联网下北斗产业链发展,以及新一轮数字货币改革潮下特种芯片的发展。标的建议关注:航发动力(600893)、中航沈飞(600760)、紫光国微(002049)、振华科技(000733)、抚顺特钢(600399)、西部超导(688122)、钢研高纳(300034)、中航机电(002013)、中航重机(600765)等。

  风险提示:主机厂新增订单数量不及预期;企业改革不及预期;疫情恶化超预期。

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