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军工板块大幅回调!公募基金火线解盘:不会发生大规模“压价”

黑马计划新闻 黑马计划新闻 9个月前 (08-25) 37次浏览

小柚财经:军工板块大幅回调!公募基金火线解盘:不会发生大规模“压价”

  受消息面影响,24日军工板块回调。盘中军工指数(399959)最大跌幅超过5%,收盘跌幅大幅收窄。多只军工股跌逾10%。

军工板块大幅回调!公募基金火线解盘:不会发生大规模“压价”

  来源:Wind

  公募基金人士指出,军工行业多是重资产、重技术、重设备类企业,成长性比较确定,未来几年产能会逐步释放,核心标的将在业绩兑现和估值修复中实现“戴维斯双击”。

  军工板块大幅震荡

  24日早盘,军工指数大幅低开,盘中最大跌幅一度超过5%,随后震荡拉升,跌幅收窄。个股方面,安达维尔盘中最大跌幅达到15.76%,捷成股份、中光防雷、新研股份等个股盘中跌幅均超过10%。

  近日有报道称,军工产品将大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,通过精益管理实现价格整体最优。这被市场解读为“军品集采”。

  消息一出,市场纷纷猜测:军工产品会被大幅压价吗?

  不会大规模压价

  业内分析人士表示,军工行业是重资产、重技术、重设备类企业,采购中一般不会出现像医药行业一样大幅度的压价行为。目前受影响的主要是碳纤维材料和机械加工领域。相关上市公司可以通过以量补价,收入和利润影响有限。

  南方军工混合基金经理邹承原指出,我国持续推进军工企业改革,定价机制和激励机制均在不断完善。军工行业成长性确定,会不断有优质企业涌现。

  招商基金相关人士表示,“十四五”装备采购订单已在持续落地,从元器件到原材料、零部件到设备及系统,产业链相关企业规模效应逐步显现。从2021年半年报来看,相关上市公司业绩显著超出市场预期,现金流、资产负债表与利润表同步改善。

  机构已提前布局

  始于7月初的军工板块行情目前势头不减。军工指数自7月5日以来累计涨幅已达到34.03%。而早在行情启动前的二季度时,公募基金就已提早布局了。

  海通证券数据显示,截至二季度末,全部公募基金重仓持有军工板块个股总市值为36097.85亿元,环比一季度末增长15.2%。东方证券数据显示,二季度主动基金军工股持仓占比及市值均明显提升。其中,主动基金持仓军工板块市值环比上升25.80%。

  国投瑞银国家安全灵活配置混合基金二季度增持1700万股航发控制,持股数量达到了3020.04万股。同时,华泰柏瑞积极成长混合基金、兴全汇享一年持有期混合基金等二季度新建仓航发控制。此外,国投瑞银国家安全灵活配置混合基金在二季度买入178.67万股中直股份,持股数量达到了1531.80万股。持仓中直股份的基金数量,从一季度的10只上升到了15只,包括万家臻选混合、景顺长城量化精选股票、博时恒盛一年持有期混合等。

  前海开源基金权益投资本部基金经理董治国表示,在军工产业链中,能快速适应需求扩张、高质量完成产品交付的企业,大多具备投资价值,可重点关注航空工业、发动机以及配套信息化等板块。“下游企业特别是主机厂公司,具有竞争优势。随着需求跟产能快速释放,在规模效应之下,这些主机厂的利润率仍具备较大的提升空间。此外,材料、加工、军工电子元器件等上游配套企业也值得关注。”

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