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每日四张图纵览期市:空头盛宴!动煤重挫逾6% 螺纹跌破5500元关口

黑马计划新闻 黑马计划新闻 2个月前 (08-02) 10次浏览

小柚财经:每日四张图纵览期市:空头盛宴!动煤重挫逾6% 螺纹跌破5500元关口

  8月2日,国内商品期货大面积飘绿,黑色系跌幅明显,动力煤跌超6%,螺纹、热卷跌幅靠前,其中螺纹跌破5500元关口。红枣涨超2%。

  截止收盘,螺纹跌5.55%,报5414元;焦炭跌0.96%,报2900元;沪镍跌0.61%,报146270元;棕榈跌4.21%,报8150元;动煤跌6.53%,报865.2元;热卷跌5.74%,报5780元。

  盘面上,动力煤急速拐头向下,并跌破布林带日线中轨,量能较近半个月以来明显放大。广发期货指出,动力煤基本面或开始有所转变,煤矿逐渐复产下供给未来将趋向好转。短期需求虽仍有支撑,但日耗季节性高峰也逐渐临近。建议做空动力煤01合约,目标位置700附近。

  焦点品种方面,螺纹、焦炭、沪镍、棕榈、豆油成为今日资金追逐对象,成交金额依次为:1511亿、1024亿、943亿、920亿、791亿。整体交投情绪快速上升,螺纹升破1500亿关口。另外,焦炭亦成交额突破1000亿,为近两个月首次出现两个主力合约超1000亿的局面。

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  展望商品后市,任泽平指出,近期,大宗商品价格仍处高位,国际定价的铜、铝、原油价格高位震荡,国内定价的钢、煤持续上涨。7月布伦特原油均价环比2.8%,南华工业品指数环比3.3%,南华螺纹钢环比8.8%,LME铜环比-2.1%,南华焦煤、动力煤环比5.1%、5.7%。我们对大宗商品价格的看法是:大宗商品价格快速上涨阶段或已结束,高点临近,但本轮因疫情产生的生产供应限制对供给端冲击更深,因此供需缺口维持时间会更长,大宗商品价格高位盘整时间或会更长。长期来看,叠加中国碳达峰碳中和等带来的供给约束、长期落后产能出清、全球优质资源稀缺性等问题,长期来看大宗价格运行中枢边际抬升。值得重视的是,大宗商品价格上涨,抬升原材料成本,而终端传导不畅,对下游企业利润挤压尤为明显。中小企业集中在下游,叠加下半年出口面临下行压力,中小企业经营尤为困难。中小企业是中国经济的毛细血管,政策助力迫在眉睫。一是从源头上,控制大宗商品价格,做好保供稳价工作;二是,财政货币政策发力针对性的扶持中小企业。近期,国内外汛情、旱情对农产品以及猪肉价格产生一定扰动,需持续密切关注。6月底猪肉价格出现阶段性反弹,猪粮比4.47一度进入一级预警。但供需基本面尚未出现根本性转变,猪肉价格不具备大幅上涨的基础。

  国投安信期货认为,判断此轮中国商品的牛市是否结束,除了需要观察政策的对于大宗商品价格的指引之外,还需要关注三大信号,分别是支撑大宗商品牛市上涨的三个充分及两个必要条件是否改变,以及大宗商品的库存周期是否结束。1、中国大宗商品牛市成立两个必要条件没有改变:首先是确定性回补的内需,当前来看国内政策方面对于“需求侧改革”的重视,以及需求对于GDP的拉动的重要性已经逐渐超过传统的投资对GDP的拉动,并且或将成为当前及未来拉动国内经济新的增长的强大引擎。其次是强势补库的外需,当前欧美极低的客户库存以及极高的订单库存,代表美国当前消费的潜力以及未来较为强劲的补库需求,同时拜登经济救助计划对于消费市场的支持,也为美国的消费市场注入一针强心剂,支撑着外需市场的复苏/2、中国大宗商品牛市成立的三个充分条件出现了一定的改变:强势的原油和充足的全球流动性虽然没有出现方向性的转变,但是相较于2020年初,原油的上涨空间在减小,受制于货币政策的空间,全球流动性对大宗商品支撑的空间也在缩小,同时从美元指数来看,弱势的美元指数或将在3季度改变,对于大宗商品上涨的或将形成一定的打压。3、中国大宗商品的库存周期没有出现拐点但是接近尾声:最后从大宗商品的库存周期角度来看,当前大宗商品牛市格局依然成立,但是即将走入尾声,但值得注意的是,部分支撑大宗商品牛市因素的改变,并不意味这大宗商品熊市将马上开启,只是意味着全面强势上涨的行情或将结束。当前大宗商品牛市行情的尾声的特点是上涨依然是成本端推动,定价权在国外的品种的涨幅略强于国内的品种,从上下游库存以及量价关系来判断,预计今年三季度末四季度此轮大宗商品牛市或将结束。

  美尔雅期货金融期货分析师刘影分析,从经济增长看,国内制造业PMI延续回落,生产经营景气度有所下降,海外经济延续修复、海外供需缺口收敛,进出口增速下滑,工业企业利润增速回落,补库周期接近尾声,需求面临回落,经济增速面临下行压力;物价方面,按照以往经验,M1增速领先PPI增速近10个月,PPI增速应在今年三季度末或四季度初见顶,但由于此次大宗商品价格受到管控和约束,5月PMI分项指数中原材料购进价格指数和出厂价格均下滑,PPI增速或提前见顶。PPI的领先性短期仍对CPI有指引作用,且猪肉价格近期存在见底的可能性,预计三季度CPI增速仍然存在上行的可能。整体来看,三季度经济环境或处于经济增速回落、通胀上行的阶段,在此环境下,商品牛市或逐渐接近尾声,预计整体维持中性震荡格局。

  中信证券认为,近期,主要由国际定价的铜和原油等大宗商品涨势趋缓,而国内定价的焦煤、动力煤等大宗商品价格再度走高。当前铜、铁、原油价格高位震荡,输入型通胀总体可控但仍不可忽视。国内煤炭供需错配在短期内仍将延续,煤价高增或促使通胀压力重回国内,缺煤缺电局面下通胀将呈现圆弧顶,回落速度或进一步趋缓,国内通胀压力仍需警惕。

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